请认准"下载楼"官方域名 http://www.daxingwx.net     第418章 李曼的发现 (第1/3页)

    李曼发现的问题，出在桂省分行。

    十二月份，桂省分行上报了一笔差错，标注类型是“行号填列串户”，涉及金额三百二十万元。整改说明栏里只写了一句话：“资金3天后原路退回原账户。”

    按流程，李曼只需把这笔记录录进Excel就行了。可她对着登记簿上的整改说明，翻出同一季度的《联行资金对账平衡表》对照时，却发现那笔三百二十万的资金，压根没出现在退回账户的流水里。

    她录了一上午，这种情况还是头一回碰上。

    李曼盯着那两页纸看了好一会儿，想了想，从笔筒里抽出一支红蓝铅笔，在那笔记录页边轻轻画了个小三角，又注了个日期，才合上登记簿，翻开下一页，继续往Excel里敲。

    等王佳从食堂回来，李曼已经又录完了十几笔。

    “哟，还坐着呢？”王佳走过来，“真不饿啊？”

    李曼这才意识到自己午饭没吃，胃里空落落的，可那股饿劲儿早就过去了。她抬头冲王佳笑了笑，犹豫了一下，还是忍不住问：“王姐，有个事儿想请教你。”

    王佳弯腰凑到她工位旁：“怎么了？”

    李曼把摊开的那页登记簿转向她，指着那笔三百二十万的记录，把自己的发现简单说了一遍。

    王佳听完，眯着眼凑近看了看，意外地道：“李曼，你还真挺细致的，这都能翻出来。”——那么多资料，光是录入就够烦人了，这丫头还要一笔笔去对平衡表，真是闲得慌。

    “这种吧，一般就几种可能。”王佳解释，“要么是两地联行系统的时间戳对不上，对账平衡表上显示的时间会比登记簿晚一些；要么是差错销账不走流水主表，直接挂在备查账的辅助科目里，你查主表自然查不到。”

    她瞥了李曼一眼，又说：“还有一种可能，就是分行整改完之后，会在下一季度的差错销账记录里统一冲平，不一定每笔都单独在流水里标出来。你要真不放心，可以去翻翻桂省分行后续几个月的销账附件，多半能找到。”——你要不嫌麻烦，就去翻销账记录吧。

    李曼点了点头：“谢谢王姐。”

    

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